股价暴跌,身家瞬间缩水近百亿
11月19日,伯克希尔·哈撒韦股价大跌11550美元至84000美元,跌幅高达12%,这也是伯克希尔自发布三季报利润缩水77%以后的连续第八个交易日下跌,刷新了公司至少23年以来的最大下跌纪录。
11月20日,伯克希尔·哈撒韦继续下跌,此时已经持续下跌第9天。股价由前一天的84000美元跌至77500美元,跌幅达7.74%。而其股价在今年创下的最高纪录是9月18日的147000美元,较20日的收盘价相比,已经下跌47%。分析人士称,这可能是伯克希尔·哈撒韦历史上的最差成绩单。
除了伯克希尔·哈撒韦的股价遭受重挫之外,巴菲特今年的接连抄底都显得“流年不利”。巴菲特抄底高盛时,他所购买的优先股可转价为115美元,当时高盛股价仍在125美元以上。但至11月20日收盘时,高盛股价也下跌至52美元。巴菲特此时的损失在63美元/股,资产已经缩水过半。
当巴菲特以每股22.25美元的价格购入通用电气的普通股时,通用电气的股价收于24.50美元。至11月20日收盘时,通用电气的股价仅剩12.84美元,较当初的购买价下跌了42.2%。
至11月20日收盘时,康菲石油跌到41.8美元,而在三个月前的8月20日,康菲石油的股价还有80.85美元。
此外,巴菲特一些重仓股也同样损失惨重。十大重仓股之一的美国运通自9月30日以来惨跌47%;伯克希尔的第二大投资富国银行今年也下跌了35%。
10月23日,据美国《华尔街日报》报道,在全球大股灾中,股神巴菲特的损失达96亿美元。
投资投衍生品或损失400亿美元
信用违约互换(CDS)是一种类似保险的合约,以某种债券为参照物,根据对该债券的信用判断不同,一方向另一方购买保险。CDS的保费越高,说明该债券的违约风险越高,投资者往往也会要求公司提供补充担保。
统计显示,伯克希尔公司债券的CDS保费已经超过了其竞争对手TravelersCos.的四倍。这一保费水平上的互换是典型的被穆迪投资评为Baa3级别的债券的价格,这个级别仅仅比垃圾债券高一个级别。到11月14日,已经卖出的伯克希尔的CDS达到2450个,总额度为47亿美元。而防范伯克希尔违约风险的成本(即CDS点数)也从两个月前的140点飙升到415点。
伯克希尔的股东透露,此次保费的上升可能和巴菲特关于全球四大股指的一系列投资有关,其中包括标普500指数。伯克希尔·哈撒韦曾卖出48.5亿美元的合约,在这个协议下,如果在2019年开始的某个特定日期,市场指数低于他们签订协议时的点位,伯克希尔将最多支付370亿美元。截至9月30日,伯克希尔公司已经签署了673亿美元的合约,而此时标普指数已经连续第四个季度下降。“我相信这些合约总体上会带来盈利。”巴菲特今年5月曾这样表示。不过,今年9月30日,伯克希尔曾因指数的下跌而撇账67.3亿美元。
据测算,万一伯克希尔必须依据CDS行情偿付,公司将会耗尽所囤积的334亿美元现金。但是伯克希尔·哈撒韦的股东表示“这种事情不可能发生”。
但是投资者却并不这么乐观。
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